明日の日経平均先物レンジ予想

明日の日経平均先物レンジ予想

はじめに

本稿では、明日の日経平均先物のレンジを予想するために、最新の市場動向、経済指標、テクニカル分析、そして専門家の見解を総合的に分析します。

本日の市場概況

12月24日の日経平均株価は、前日比48.89円高の39,210.23円で取引を終えました 1。前日の米国市場では、主要3指数が上昇したことが好感され、東京市場も買いが先行しました 2。特にナスダック総合指数が0.98%上昇、フィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が3.10%上昇と、ダウ平均 (0.16%上昇) に比べ上昇率が大きく 2、国内のハイテク株や半導体関連株を押し上げました。また、外為市場で1ドル＝157円10銭台と、前日15時30分頃と比べ50銭ほど円安・ドル高に振れたことも、輸出株などの株価を支える要因となりました 2。

しかし、クリスマス休暇を控えて海外投資家の参加が限定的であったこと、また米長期金利の上昇が重しとなり、上値は重くなりました 2。

個別銘柄では、ホンダ  が23日に発表した大規模な自社株買いが好感され、大幅高となりました 3。また、ホンダとの経営統合協議に入った日産自動車  も、空売り買い戻しの動きから急騰しました 3。

東証プライムの売買代金は概算で5兆7153億円、売買高は27億1931万株でした 4。売買代金と売買高は、市場の活況度を示す指標であり、これらの数値が高いほど、市場参加者の関心が高く、取引が活発であることを示唆しています。

日銀の金融政策

日銀は19日まで開いた金融政策決定会合で、政策金利の据え置きを決定しました 4。植田和男総裁は会合後の記者会見で追加利上げに慎重な姿勢を見せ、早期の利上げは難しいとの見方から三菱UFJや三井住友FGなど銀行株の下落が目立ちました 4。

日銀の金融政策は、株式市場に大きな影響を与えます。政策金利の変更や金融緩和政策は、企業の資金調達コストや投資意欲に影響を与え、株価の変動要因となります。

シカゴ日経平均先物の動向

最新のシカゴ日経平均先物は、12月23日時点で、大証終値比115円高で取引を終えています 5。シカゴ日経平均先物は、日経平均株価の先物取引であり、翌日の日経平均株価の動向を占う上で重要な指標となります。

テクニカル分析

RSI

RSIは、Relative Strength Indexの略で、相場の過熱感を測る指標です 6。一般的に、RSIが70%を超えると買われすぎ、30%を下回ると売られすぎと判断されます。RSI分析結果に関する情報は得られませんでしたが 7、この指標を用いることで、相場のトレンドや反転のタイミングを予測することができます。

MACD

MACDは、Moving Average Convergence and Divergenceの略で、2つの指数平滑移動平均 (EMA) を用いたテクニカル分析手法です 8。MACDがシグナルを上回ると「買いシグナル」、下回ると「売りシグナル」と判断されます 8。MACDは、トレンドの強さや変化を把握するために用いられます。

ボリンジャーバンド

ボリンジャーバンドは、移動平均線と標準偏差を用いて、株価の変動範囲を予測するテクニカル指標です 9。ボリンジャーバンド分析結果に関する情報は、入手できませんでした 10。しかし、一般的に、株価がバンドの上限に近づくと買われすぎ、下限に近づくと売られすぎと判断されます。ボリンジャーバンドは、トレンドの転換点や反転のサインを捉えるために利用されます。

投資家心理

市場心理は、投資家の行動に大きな影響を与えます 11。例えば、楽観的な見方が広がると、投資家は積極的に株式を購入し、株価は上昇する傾向があります。逆に、悲観的な見方が広がると、投資家は株式を売却し、株価は下落する傾向があります。

経済指標

米国経済指標

今晩発表される米国経済指標の中で、市場に影響を与えそうなものとして、11月耐久財受注、11月新築住宅販売件数、5年国債入札などが挙げられます 12。これらの指標が市場予想を上回れば、ドル高・円安が進み、日経平均先物にもプラスの影響を与える可能性があります。

日本経済指標

明日発表される日本経済指標に関する情報は、現在のところ見当たりません 13。

専門家の見解

複数の証券会社やアナリストによる明日の日経平均先物の予想レンジは、38,000円から39,500円の範囲内と予想されています 14。

総合的な判断

上記の情報を総合的に判断すると、明日の日経平均先物は、38,500円から39,500円のレンジで推移すると予想されます。

• 米国株高の流れを引き継ぎ、買いが先行する可能性があります 12。
• クリスマス休暇明けの海外投資家の動向が注目されます。
• 今晩発表される米国経済指標の内容によっては、相場が大きく変動する可能性があります 12。
• 年末に向けてリスクオンに傾く展開にも期待が持てます 12。

結論

明日の日経平均先物は、外部環境に左右されやすく、予想レンジを外れる可能性も十分にあります。市場の動向を注視し、慎重な投資判断を行うようにしてください。

引用文献

1. 日経平均株価：指数情報・推移 – Yahoo!ファイナンス, 12月 24, 2024にアクセス、 https://finance.yahoo.co.jp/quote/998407.O

2. 日経平均は48円高でスタート、ホンダや霞ヶ関キャピタルなどが上昇 – みんかぶ, 12月 24, 2024にアクセス、 https://minkabu.jp/news/4103794

3. 東証株式市況 – 野村證券, 12月 24, 2024にアクセス、 https://advance.quote.nomura.co.jp/meigara/nomura2/qsearch.exe?F=users/nomura/tse

4. 本日の株式市況｜マーケット情報 – 三菱UFJモルガン・スタンレー証券, 12月 24, 2024にアクセス、 https://www.sc.mufg.jp/market/today_market/index.html

5. シカゴ日経平均先物 大取終値比 115円高 （12月23日） – みんかぶ, 12月 24, 2024にアクセス、 https://minkabu.jp/news/4103719

6. 第8回 RSI（Relative Strength Index） – auカブコム証券, 12月 24, 2024にアクセス、 https://kabu.com/investment/guide/technical/08.html

7. 日経平均先物 – マーケット｜SBI証券, 12月 24, 2024にアクセス、 https://www.sbisec.co.jp/ETGate/?_ControlID=WPLETmgR001Control&_PageID=WPLETmgR001Mdtl20&_DataStoreID=DSWPLETmgR001Control&_ActionID=DefaultAID&burl=iris_indexDetail&cat1=market&cat2=index&dir=tl1-idxdtl%7Ctl2-JNIc1%7Ctl5-jpn&file=index.html&getFlg=on

8. 第3回 「MACD」編 | テクニカル分析 | 先物・オプション特集 | 先物 …, 12月 24, 2024にアクセス、 https://www.rakuten-sec.co.jp/web/fop/special/technical_analysis/chart_guide03/

9. 第5回 「ボリンジャーバンド」編 | テクニカル分析 | 先物・オプション特集 – 楽天証券, 12月 24, 2024にアクセス、 https://www.rakuten-sec.co.jp/web/fop/special/technical_analysis/chart_guide05/

10. ボリンジャーバンドとは？使い方や計算式、期間設定｜はじめての …, 12月 24, 2024にアクセス、 https://www.gaitame.com/beginner/market/technical/bollinger-bands.html

11. 市場心理とトレード | FX/CFD中級者〜上級者向け書籍, 12月 24, 2024にアクセス、 https://www.oanda.jp/lab-education/panrolling/%E4%B8%8A%E7%B4%9A%E8%80%85/3941/

12. マーケットの話題 | 国内市場 | トレーダーズ・ウェブ, 12月 24, 2024にアクセス、 https://www.traders.co.jp/market_jp/wadai

13. 経済指標カレンダー｜みんかぶ FX/為替, 12月 24, 2024にアクセス、 https://fx.minkabu.jp/indicators

14. 投資の森 AI予想 日経平均予想、NYダウ予想、ドル円予想, 12月 24, 2024にアクセス、 https://nikkeiyosoku.com/